مقدمه
مدیریت مالی پروژه‌ها یکی از چالش‌های حیاتی برای سازمان‌هاست. داشتن تصویری روشن از جریان نقدی (Cash Flow) کمک می‌کند تا پروژه‌ها بدون وقفه و با کارایی بالا پیش بروند.
اگرچه Project Server اطلاعات مالی پروژه‌ها را نگه می‌دارد، اما برای تحلیل و مصورسازی جریان نقدی نیازمند ابزار Power BI هستیم.
چرا گزارش Cash Flow مهم است؟
-
شناسایی کمبود نقدینگی قبل از ایجاد مشکل
-
پیش‌بینی جریان نقدی ماهانه، فصلی یا پروژه‌ای
-
تصمیم‌گیری بهینه در تخصیص بودجه و منابع
-
کاهش ریسک مالی و جلوگیری از هزینه‌های اضافی
مراحل ایجاد گزارش Cash Flow در Power BI
۱. استخراج داده‌ها از Project Server
-
جداول مهم: Projects, Tasks, Cost, ActualCost, PlannedCost
-
اطمینان از صحت داده‌های مالی و بروزرسانی آن‌ها
-
استفاده از API یا SQL برای دریافت داده‌ها
۲. بارگذاری و پاک‌سازی داده‌ها
-
اتصال Power BI به دیتابیس Project Server
-
حذف داده‌های ناقص یا تکراری
-
ایجاد ستون‌های محاسباتی برای Cash Flow
۳. مدل‌سازی داده‌ها
-
ایجاد روابط بین پروژه‌ها، فعالیت‌ها و هزینه‌ها
-
تعریف Measures در DAX برای محاسبات جریان نقدی
نمونه Measure برای Cash Flow ماهانه:
۴. طراحی داشبورد Cash Flow
الف) نمودار جریان نقدی
-
نمودار ستونی یا خطی برای نمایش Cash In و Cash Out
-
نمایش جریان نقدی واقعی در مقابل برنامه‌ای
ب) KPIهای مالی
-
Cash Flow جاری
-
Cash Flow پیش‌بینی شده
-
Variance بین جریان نقدی برنامه‌ای و واقعی
ج) تحلیل پروژه‌ها
-
مقایسه Cash Flow بین پروژه‌های مختلف
-
شناسایی پروژه‌های دارای تأخیر یا هزینه اضافی
-
Drill-down تا سطح فعالیت‌های مالی
۵. انتشار و اشتراک‌گذاری داشبورد
-
انتشار در Power BI Service برای دسترسی مدیران
-
تعریف سطح دسترسی (Row Level Security) برای کنترل دیدگاه کاربران
-
بروزرسانی خودکار داده‌ها با Power BI Gateway
مثال‌های کاربردی
۱. شرکت ساختمانی
-
تحلیل Cash Flow برای پروژه‌های عمرانی
-
شناسایی پروژه‌هایی که نیاز به تزریق نقدینگی دارند
-
تصمیم‌گیری در تخصیص منابع مالی به پروژه‌های بحرانی
۲. شرکت فناوری اطلاعات
-
پایش هزینه‌های نرم‌افزار و تجهیزات
-
تحلیل Cash Flow بر اساس تیم‌ها و فازهای پروژه
-
شناسایی اسپرینت‌های با هزینه بالا
۳. پروژه‌های تولیدی
-
مدیریت هزینه مواد اولیه و تجهیزات
-
مقایسه جریان نقدی برنامه‌ای و واقعی
-
پیش‌بینی نیاز نقدینگی برای دوره‌های آتی
مزایای گزارش Cash Flow در Power BI
-
دیدگاه شفاف و لحظه‌ای از وضعیت مالی پروژه‌ها
-
کاهش احتمال بروز کسری بودجه و تأخیر پروژه‌ها
-
امکان تحلیل پیشرفته و مقایسه بین پروژه‌ها
-
بهبود تصمیم‌گیری مدیران مالی و پروژه
بهترین شیوه‌ها (Best Practices)
-
استفاده از نمودارهای تعاملی برای نمایش Cash In و Cash Out
-
تعریف KPIهای کلیدی مالی (Cash Flow، Variance، Forecast)
-
استفاده از Drill-down برای مشاهده جزئیات پروژه و فعالیت
-
بروزرسانی روزانه یا هفتگی داده‌ها برای اطلاعات دقیق
جمع‌بندی
ترکیب Project Server و Power BI به سازمان‌ها امکان می‌دهد گزارش‌های دقیق و تعاملی Cash Flow ایجاد کنند.
این داشبوردها مدیران را قادر می‌سازد جریان نقدی پروژه‌ها را به‌طور لحظه‌ای پایش کرده، هزینه‌ها را کنترل کنند و تصمیمات مالی هوشمندانه‌ای بگیرند.